ATAQ Cash

Produkte

Alle relevanten Daten werden im Cash Management-Modul ATAQ Cash valutarisch und aktuell disponiert und in der Trendanalyse bei den Vertragsdaten und Vorausschaudaten berücksichtigt.

Das Cash Management bietet Standardschnittstellen zu allen gängigen nachgelagerten Systemen wie z.B. SAP, Oracle Financial, DCW. Modular können die Bereiche Clearing Pooling, Finanzholding, Scheckrücklauf, Zahlungssystem, Zahlungsvertragsverwaltung, Treasury Verwaltung, Inhouse Banking und Payment Factory ergänzt werden.

Ein effektives Cash Management hilft Ihnen:

  • nur die nötigsten Geldbestände richtig zu disponieren
  • Finanzierungskosten zu minimieren
  • bei der Cashflow-Optimierung
  • ein kostensparendes Clearing / Pooling aufzubauen
  • ein Zahlungscontrolling Debitoren zu gewährleisten

Bei Bedarf implementieren wir Ihnen ein schlüsselfertiges Bankbuchungskonzept für Electronic Banking. Wir haben langjährige Erfahrung mit diversen Buchhaltungssoftware-Produkten.

Das bietet ATAQ Cash:

  • Das Cash Management und die Trendanalyse sind mit ihren Funktionsbereichen flexibel gestaltbar um individuelle Anforderungen eines Unternehmens abzubilden.
  • Die Trendanalyse hat neben dem Cash Management in der Liquiditäts-Hierarchie eine wesentliche Funktion im kurzfristigen Bereich zur Liquiditätsvorausschau.
  • Cash Management Daten zuzüglich Forderungen, Verbindlichkeiten, Kundenaufträge, Bestellungen, Investitionsaufträge, Steuerbescheide und weitere relevante Datenbereiche wie z.B. Prognoseintegration verteilter Monatsdaten bilden die Datenbasis für die Trendanalyse.
  • Verschiedene Standardberichte oder frei definierbare Reports mit dem Berichtsgenerator sind integriert.
  • Automatisierung des Management-Reportings unter Beachtung der KonTraG Anforderungen
  • Automatische Bankbuchung
  • Integration Bankenkommmunikation -ATAQ 2Bank-
  • Buchungssystem für Integration Schnittstellenbuchung und KonTraG Buchungen

 

ATAQ Cash Professionelles Cash Management

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